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SMM白银期货周评12月8日12月14日

发布时间:2019-07-12 23:29:27

SMM白银期货周评(12月8日-12月14日)

一、宏观数据

1、上周影响白银价格的重要数据及事件

日期

时间

事件

前值

预测

结果

2013/12/2

21:58

美国Markit制造业PMI终值

54.3

-

54.7

2013/12/2

23:00

美国11月ISM制造业PMI

56.4

55.5

57.3

2013/12/2

23:00

美国10月营建支出月率

-0.30%

0.40%

0.80%

评论:MARKIT制造业PMI创今年1月水平,11月ISM升至两年半以来新高,美国数据利好兑现,刺激美元上涨,贵金属承压大幅下跌。

2013/12/3

18:00

欧元区10月PPI年率

-0.90%

-1.00%

-1.40%

评论:欧元区10月生产者物价指数(PPI)年率下降1.4%,为近四年降幅,这一数据可能会加重外界对欧元区通胀率过于低下的顾虑。

2013/12/4

16:58

欧元区11月综合PMI终值

51.5

51.5

51.7

2013/12/4

18:00

欧元区10月零售销售月率

-0.60%

0.10%

-0.20%

2013/12/4

18:00

欧元区第三季度GDP修正值年率

-0.40%

-0.40%

-0.40%

2013/12/4

21:15

美国11月ADP就业人数

18.4

17.3

21.5

2013/12/4

23:00

美国10月新屋销售总数年化(万户)

35.4

43

44.4

2013/12/4

23:00

美国11月ISM非制造业PMI

55.4

55

53.9

评论:美国10月新屋销售年化月率上升25.4%,创1980年5月份以来升幅,前值下降6.6%;10月新屋销售总数年化增至44.4万户,创2013年6月以来。ISM服务业指数数据意外不及预期,其就业分项指标也显得异常疲软,这使得投资者对此后即将于周五(12月6日)发布的非农就业数据仍持有谨慎预期。数据公布后美元过山车大幅下跌回原位。

2013/12/5

3:00

美联储发布经济状况的褐皮书摘要

评论:美联储12月4日发布褐皮书,称美国经济继续以小幅至温和的速度增长;相比过去三个月,人事服务业现在更加乐观,预计会持续增长至2014年,大部分地区的制造业活动继续扩张。总体来说褐皮书措辞平淡无奇,美元指数反应有限。

2013/12/5

20:45

欧洲央行公布利率决定

0.25%

0.25%

0.25%

2013/12/5

21:30

欧洲央行行长德拉基召开发布会

评论:欧洲央行维持0.25利率不变,欧元兑美元反应有限。欧洲央行行长德拉基召开发布会,欧洲央行决议措辞不及预期宽松。欧元兑美元对此反应较为震荡,先是刷新日内低点1.3542,随后大幅回升至1.36上方。

2013/12/5

21:30

美国第三季度实际GDP修正值年化季率

2.80%

3.00%

3.60%

2013/12/5

21:30

美国11月30日当周初请失业金人数(万)

31.6

32.9

29.8

2013/12/5

23:00

美国11月工厂订单月率

1.70%

-1.00%

-0.90%

评论:美国第三季度GDP年化季率增幅自2.8%上修至3.6%,高于市场预期的3.0%,并创下2012年季度以来增幅。但核心数据暗示今年几个月增速放缓;美当周初请失业金人数减少2.3万,至29.8万,低于市场预期的32.5万,前值修正为32.1万,初值为31.6万。美元指数跳涨后又迅速回落。

2013/12/6

2:15

达拉斯联储主席费舍尔发表关于联储操作与经济形势的演讲

评论:费舍尔表示美联储应当就缩减当前量化宽松(QE)政策制定一份清晰的计划,赞成为QE3制定上限作为结束路径的建议,同时表示美国经济表现正变得越来越强劲。

2013/12/6

21:30

美国10月个人收入月率

0.50%

0.30%

-0.10%

2013/12/6

21:30

美国10月个人支出月率

0.20%

0.20%

0.30%

2013/12/6

21:30

美国10月核心PCE物价指数年率

1.20%

-

1.10%

评论:尽管10月份曾出现政府部分关闭的情况,但当月美国消费者支出仍小幅增长。PCE物价指数显示通胀压力依然可控。

2013/12/6

21:30

美国季调后非农就业人口(万)

20

18.5

20.3

2013/12/6

21:30

美国11月失业率

7.30%

7.20%

7.00%

评论:非农就业人数增幅大幅高于预期,失业率降至五年低位7.0%,提高了美联储早本月就开始缩减量化宽松(QE)规模的几率。数据公布后美元和工业金属价格震荡迅速恢复,与六个月前相比,投资者对于美联储即将缩减购债的担忧已经减弱。

2013/12/6

22:55

美国12月密歇根大学消费者信心指数初值

75.1

76

82.5

评论:因美国经济前景和就业前景都得到改善,12月密歇根大学消费者信心指数初值大幅上升至82.5,创2013年7月份以来。

2、本周对白银有影响的重要数据及事件

日期

时间

事件

前值

预测值

2013/12/8

-

中国11月贸易帐(亿美元)

311

2013/12/9

9:30

中国11月CPI年率

3.2%

2013/12/9

9:30

中国11月PPI年率

-1.5%

2013/12/9

19:00

德国10月季调后工业产出月率

-0.9%

0.7%

2013/12/11

15:00

德国11月CPI终值年率

1.3%

1.3%

2013/12/12

18:00

欧元区10月工业产出月率

-0.5%

0.2%

2013/12/12

21:30

美国11月零售销售月率

0.4%

0.3%

2013/12/12

21:30

美国12月7日当周初请失业金人数(万人)

29.8

2013/12/13

18:00

欧元区第三季度季调后就业人数季率

-0.1%

2013/12/13

21:30

美国11月PPI月率

-0.2%

持平

二、基金持仓变化

1、上周白银ETF持仓及较上日增减情况

日期

净持仓量(吨)

增减(吨)

2013/12/2

10309.02

0

2013/12/3

10309.02

0

2013/12/4

10304.49

-4.53

2013/12/5

10304.49

0

2013/12/6

10304.49

0

2、白银ETF持仓变化图

3、白银CFTC持仓变化图

(图片来源:99期货)

ETF近期持仓继续呈下降趋势,COMEX基金持仓近期呈回落态势,预计资金面整体对白银中期价格有一定的压力。

三、技术分析

四、操作建议

中期反弹压力位做空,关注反弹后的放空点;日内(不过夜)轻仓高抛低买,沿下降通道设好止损。

(投资咨询部:非子、杰西)

此报告中的观点是作者采集市场公开信息并基于对市场的理解所做出的判断,文中观点会随着市场信息改变而调整,仅供参考,据此操作风险自负。

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